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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡晓
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0224 |
-1.94 |
| 2026-02-12 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0185 |
1.63 |
| 2026-02-10 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0141 |
1.26 |
| 2026-02-06 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0090 |
-0.79 |
| 2026-02-04 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0114 |
1.01 |
| 2026-02-03 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0186 |
1.68 |
| 2026-02-02 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0505 |
-4.37 |
| 2026-01-30 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0463 |
-3.85 |
| 2026-01-29 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0091 |
0.76 |
| 2026-01-28 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0307 |
2.64 |
| 2026-01-27 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-01-26 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-01-23 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0071 |
0.62 |
| 2026-01-22 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0226 |
2.00 |
| 2026-01-20 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0064 |
0.57 |
| 2026-01-19 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0001 |
-0.01 |