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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡晓
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中通快递-W |
589.30 |
|
8.31% |
| 2 |
山东黄金 |
577.37 |
|
8.15% |
| 3 |
招金矿业 |
545.58 |
|
7.70% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
402.42 |
|
5.68% |
| 5 |
新城发展 |
241.08 |
|
3.40% |
| 6 |
龙源电力 |
230.30 |
|
3.25% |
| 7 |
华润置地 |
226.02 |
|
3.19% |
| 8 |
建滔积层板 |
179.30 |
|
2.53% |
| 9 |
海底捞 |
171.18 |
|
2.41% |
| 10 |
中国海洋石油 |
151.98 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
-7.27% |
-0.30% |
-5.68% |
4.35% |
-0.30% |
4.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2150/10858 |
8533/10858 |
5668/10858 |
7955/10858 |
7480/10858 |
5686/10858 |
6682/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0168 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0117 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0051 |
0.49% |
