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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡晓
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2026-04-01 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0169 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0118 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0052 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0103 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0182 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0063 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0217 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0282 |
-2.68 |
| 2026-03-20 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0085 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0313 |
-2.87 |
| 2026-03-18 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0147 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0082 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0074 |
0.67 |
| 2026-03-09 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0054 |
-0.49 |