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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈薪羽,杜超
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0097 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0179 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0099 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0132 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0146 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0093 |
0.86 |
| 2026-03-23 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0291 |
-2.61 |
| 2026-03-20 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0156 |
-1.38 |
| 2026-03-18 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0109 |
0.97 |
| 2026-03-10 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0155 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2026-03-06 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0040 |
0.36 |