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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈薪羽,杜超
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
7.92% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
-2.48% |
-2.14% |
-2.26% |
10.22% |
-2.14% |
10.22% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
1779/6765 |
1344/6765 |
4081/6765 |
3612/6765 |
4243/6765 |
4101/6765 |
4373/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2026-04-01 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0179 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0099 |
0.90% |
