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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,翁子晨
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0120 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-02-09 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0077 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0132 |
1.30 |
| 2026-02-03 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-02-02 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0118 |
-1.15 |
| 2026-01-30 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-01-29 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0109 |
-1.05 |
| 2026-01-26 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0091 |
-0.87 |
| 2026-01-20 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0099 |
0.96 |
| 2026-01-19 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0116 |
1.13 |