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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0076 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0058 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0117 |
-1.14 |
| 2025-12-29 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0172 |
-1.65 |
| 2025-12-26 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0048 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0045 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0102 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0081 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0025 |
-0.24 |