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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,翁子晨
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
216.70 |
|
13.96% |
| 2 |
中国核电 |
113.92 |
|
7.34% |
| 3 |
三峡能源 |
93.46 |
|
6.02% |
| 4 |
国电电力 |
71.97 |
|
4.64% |
| 5 |
永泰能源 |
54.78 |
|
3.53% |
| 6 |
华能国际 |
52.59 |
|
3.39% |
| 7 |
国投电力 |
50.51 |
|
3.25% |
| 8 |
中国广核 |
47.38 |
|
3.05% |
| 9 |
上海电力 |
45.45 |
|
2.93% |
| 10 |
川投能源 |
43.51 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
20.12 |
0.20 |
1.30% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
-1.12% |
-5.49% |
1.47% |
2.35% |
1.47% |
2.35% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
5363/6669 |
4059/6669 |
6126/6669 |
5276/6669 |
5807/6669 |
5262/6669 |
5336/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0040 |
0.39% |
