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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威,徐喻军
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0183 |
-1.45 |
| 2026-02-12 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0082 |
0.65 |
| 2026-02-11 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0231 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0152 |
-1.22 |
| 2026-02-04 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0076 |
0.61 |
| 2026-02-03 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0252 |
2.07 |
| 2026-02-02 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0364 |
-2.90 |
| 2026-01-30 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0146 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0062 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0100 |
0.80 |
| 2026-01-22 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0062 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-01-19 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0032 |
0.26 |