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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0066 |
-0.49 |
| 2026-01-14 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0136 |
1.02 |
| 2026-01-12 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0532 |
4.15 |
| 2026-01-06 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0093 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0642 |
5.31 |
| 2025-12-31 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0145 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0246 |
-1.96 |
| 2025-12-26 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0086 |
-0.68 |
| 2025-12-23 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2025-12-19 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0168 |
1.34 |
| 2025-12-18 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0042 |
0.34 |