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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡智磊,张容赫
- 成立日期：
- 2025-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0019 |
0.17 |