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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡智磊,张容赫
- 成立日期：
- 2025-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0089 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-18 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0055 |
-0.50 |