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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡智磊,张容赫
- 成立日期：
- 2025-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-02-12 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-01-30 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-26 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0011 |
0.10 |