国泰招享添利六个月持有混合发起E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 -42.12% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.90 | 16.66 | 11.69 | 67.11 | 0.82 | 4.73 | 2.00 | 11.50 | 0.00 | 17.41 |
| 2025-09-30 | 5.01 | 17.49 | 18.71 | 65.38 | 0.22 | 0.78 | 4.68 | 16.35 | 0.00 | 28.62 |
| 2025-06-30 | 3.00 | 10.67 | 23.57 | 83.72 | 0.13 | 0.45 | 1.45 | 5.16 | 0.00 | 28.15 |