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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0144 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0063 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0086 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0111 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0095 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0151 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0220 |
1.72 |
| 2026-03-23 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0381 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0124 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0216 |
-1.60 |
| 2026-03-18 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2026-03-17 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0128 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0206 |
-1.48 |
| 2026-03-13 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0112 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0054 |
0.39 |
| 2026-03-11 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0119 |
0.86 |
| 2026-03-10 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-03-09 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0036 |
0.26 |