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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.03亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0242 |
-2.43 |
| 2026-04-01 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0313 |
3.25 |
| 2026-03-31 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0229 |
-2.32 |
| 2026-03-30 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0142 |
1.46 |
| 2026-03-26 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0173 |
-1.75 |
| 2026-03-25 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0165 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0291 |
3.08 |
| 2026-03-23 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0463 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0110 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0225 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0169 |
1.68 |
| 2026-03-17 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0254 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0061 |
0.59 |
| 2026-03-13 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0142 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0100 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0098 |
-0.92 |
| 2026-03-10 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0296 |
2.87 |
| 2026-03-09 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0140 |
-1.34 |