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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.03亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
4647.64 |
|
5.77% |
| 2 |
海光信息 |
4240.70 |
|
5.26% |
| 3 |
中芯国际 |
1997.04 |
|
2.48% |
| 4 |
中微公司 |
1471.81 |
|
1.83% |
| 5 |
金山办公 |
1161.62 |
|
1.44% |
| 6 |
澜起科技 |
1094.95 |
|
1.36% |
| 7 |
百利天恒 |
1084.97 |
|
1.35% |
| 8 |
联影医疗 |
842.85 |
|
1.05% |
| 9 |
影石创新 |
765.63 |
|
0.95% |
| 10 |
拓荆科技 |
758.27 |
|
0.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3191.90 |
31.60 |
3.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.75% |
-5.44% |
-0.34% |
-4.73% |
-2.95% |
-0.34% |
-2.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3837/6770 |
3715/6770 |
2654/6770 |
4317/6770 |
5623/6770 |
2662/6770 |
5384/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0242 |
-2.43% |
| 2026-04-01 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0313 |
3.25% |
| 2026-03-31 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0229 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0016 |
-0.16% |
