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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,楼华锋
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0096 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0153 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0200 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0132 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0096 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0163 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0183 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0153 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0386 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0231 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0068 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0132 |
-1.03 |
| 2026-03-16 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0087 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0166 |
1.30 |
| 2026-03-09 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0111 |
-0.86 |