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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,楼华锋
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
和邦生物 |
0.42 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
412.60 |
4.10 |
3.91% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
4.34% |
3.49% |
22.24% |
25.05% |
25.05% |
25.05% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2807/6497 |
2803/6497 |
2204/6497 |
2458/6497 |
2603/6497 |
2790/6497 |
3163/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-12-23 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0122 |
1.00% |
