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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0360元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2025-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.70亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0562 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0561 |
1.0921 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0567 |
1.0927 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.0553 |
1.0913 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.0566 |
1.0926 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0573 |
1.0933 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0566 |
1.0926 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.0580 |
1.0940 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.0567 |
1.0927 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.0541 |
1.0901 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-20 |
1.0551 |
1.0911 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0555 |
1.0915 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.0570 |
1.0930 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0555 |
1.0915 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.0572 |
1.0932 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0573 |
1.0933 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.0585 |
1.0945 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.0598 |
1.0958 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0596 |
1.0956 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.0584 |
1.0944 |
-0.0003 |
-0.03 |