交银增利债券D 净资产规模 11.41 亿元，比上期增加 101.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 38.03 | 95.28 | 0.27 | 0.68 | 1.61 | 4.04 | 11.41 | 39.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.18 | 96.34 | 0.17 | 0.47 | 1.16 | 3.19 | 5.67 | 36.52 |