加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐丁祥,周鸣
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-14 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0007 |
0.07 |