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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐丁祥,周鸣
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-12 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-02-02 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-01-30 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0004 |
-0.04 |