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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0431元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1578 |
1.2009 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1570 |
1.2001 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.1579 |
1.2010 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.1563 |
1.1994 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.1571 |
1.2002 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1573 |
1.2004 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1566 |
1.1997 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.1575 |
1.2006 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.1566 |
1.1997 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.1548 |
1.1979 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
1.1557 |
1.1988 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.1565 |
1.1996 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.1581 |
1.2012 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1567 |
1.1998 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.1580 |
1.2011 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1583 |
1.2014 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1616 |
1.2023 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1622 |
1.2029 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1617 |
1.2024 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1606 |
1.2013 |
-0.0015 |
-0.12 |