国投瑞银中高等级债券D 净资产规模 2.90 亿元，比上期增加 56.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 97.74 | 0.21 | 1.04 | 0.25 | 1.22 | 2.90 | 20.41 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 98.02 | 0.11 | 0.73 | 0.20 | 1.25 | 1.86 | 15.77 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 94.42 | 0.44 | 2.51 | 0.53 | 3.07 | 0.65 | 17.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | 99.05 | 0.12 | 0.84 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 14.79 |