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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0083 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0136 |
-1.48 |
| 2026-02-11 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0070 |
0.77 |
| 2026-02-10 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0041 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0103 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0093 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0072 |
0.80 |
| 2026-02-04 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0172 |
-1.88 |
| 2026-02-03 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0110 |
-1.19 |
| 2026-02-02 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0306 |
-3.20 |
| 2026-01-30 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0213 |
-2.18 |
| 2026-01-29 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0092 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0215 |
2.23 |
| 2026-01-27 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0048 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0123 |
-1.26 |
| 2026-01-23 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0040 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0103 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0113 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0121 |
-1.24 |