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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0280 |
2.92 |
| 2026-01-09 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0094 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0142 |
-1.45 |
| 2026-01-06 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0135 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0344 |
3.68 |
| 2025-12-31 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0112 |
-1.18 |
| 2025-12-30 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0150 |
1.61 |
| 2025-12-29 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0064 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0078 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0091 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0061 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0089 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0161 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0226 |
-2.36 |
| 2025-12-12 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0158 |
1.68 |