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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2025-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0319 |
-2.25 |
| 2026-04-01 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0418 |
3.04 |
| 2026-03-31 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0320 |
-2.28 |
| 2026-03-30 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0217 |
1.56 |
| 2026-03-26 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0224 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0233 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0376 |
2.79 |
| 2026-03-23 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0614 |
-4.35 |
| 2026-03-20 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0178 |
-1.25 |
| 2026-03-19 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0299 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0232 |
1.62 |
| 2026-03-17 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0337 |
-2.30 |
| 2026-03-16 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0085 |
0.58 |
| 2026-03-13 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0203 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0122 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0110 |
-0.73 |
| 2026-03-10 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0412 |
2.82 |
| 2026-03-09 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0194 |
-1.31 |