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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2025-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0217 |
1.45 |
| 2026-02-11 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0124 |
-0.82 |
| 2026-02-10 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0071 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0352 |
2.40 |
| 2026-02-06 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0188 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0133 |
-0.88 |
| 2026-02-03 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0348 |
2.36 |
| 2026-02-02 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0569 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0311 |
-2.00 |
| 2026-01-28 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0087 |
-0.56 |
| 2026-01-27 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0235 |
1.52 |
| 2026-01-26 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0310 |
-1.97 |
| 2026-01-23 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0246 |
1.59 |
| 2026-01-22 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0335 |
2.21 |
| 2026-01-20 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0207 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0001 |
-0.01 |