加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2025-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0250 |
1.65 |
| 2026-01-15 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0085 |
-0.56 |
| 2026-01-14 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0254 |
1.70 |
| 2026-01-13 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0375 |
-2.45 |
| 2026-01-12 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0385 |
2.58 |
| 2026-01-09 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0260 |
1.77 |
| 2026-01-08 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0179 |
1.23 |
| 2026-01-07 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0176 |
1.23 |
| 2026-01-06 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0189 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0448 |
3.27 |
| 2025-12-31 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0037 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0105 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0181 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0041 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0211 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0091 |
-0.69 |