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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2025-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
7.33 |
|
0.07% |
| 2 |
信宇人 |
1.72 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
300.59 |
3.00 |
2.88% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
3.34% |
-4.81% |
31.13% |
36.89% |
36.89% |
36.89% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1445/6529 |
2810/6529 |
4920/6529 |
1412/6529 |
1490/6529 |
1475/6529 |
1870/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0105 |
0.77% |
