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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽,金璜
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0336 |
-2.42 |
| 2026-04-01 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0437 |
3.25 |
| 2026-03-31 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0318 |
-2.31 |
| 2026-03-30 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0196 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0238 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0226 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0404 |
3.06 |
| 2026-03-23 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0637 |
-4.60 |
| 2026-03-20 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0151 |
-1.08 |
| 2026-03-19 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0310 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0232 |
1.65 |
| 2026-03-17 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0356 |
-2.47 |
| 2026-03-16 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0087 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0198 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0138 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0136 |
-0.92 |
| 2026-03-10 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0407 |
2.82 |
| 2026-03-09 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0194 |
-1.33 |