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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何音
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0151 |
0.92 |
| 2026-06-10 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0123 |
-0.74 |
| 2026-06-09 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0570 |
3.55 |
| 2026-06-08 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0539 |
-3.25 |
| 2026-06-05 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0379 |
-2.23 |
| 2026-06-04 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0109 |
0.65 |
| 2026-06-03 |
1.6856 |
1.6856 |
0.0312 |
1.89 |
| 2026-06-02 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0193 |
1.18 |
| 2026-06-01 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0587 |
-3.47 |
| 2026-05-29 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0789 |
-4.45 |
| 2026-05-28 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0281 |
1.61 |
| 2026-05-27 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0378 |
-2.12 |
| 2026-05-26 |
1.7824 |
1.7824 |
-0.0201 |
-1.12 |
| 2026-05-25 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0489 |
2.79 |
| 2026-05-22 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0304 |
1.76 |
| 2026-05-21 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0736 |
-4.10 |
| 2026-05-20 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0369 |
2.10 |
| 2026-05-19 |
1.7599 |
1.7599 |
0.0421 |
2.45 |
| 2026-05-18 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0153 |
0.90 |
| 2026-05-15 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0198 |
-1.15 |