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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽,金璜
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0285 |
1.95 |
| 2026-01-08 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0156 |
1.08 |
| 2026-01-07 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0209 |
1.47 |
| 2026-01-06 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0189 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0450 |
3.31 |
| 2025-12-31 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0109 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0157 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0046 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0195 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0105 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0259 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0248 |
-1.88 |
| 2025-12-15 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0245 |
-1.83 |
| 2025-12-12 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0218 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0161 |
-1.21 |