加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽,金璜
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0215 |
1.45 |
| 2026-02-11 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0111 |
-0.74 |
| 2026-02-10 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0065 |
0.44 |
| 2026-02-09 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0334 |
2.30 |
| 2026-02-06 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0197 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0142 |
-0.95 |
| 2026-02-03 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0337 |
2.31 |
| 2026-02-02 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0555 |
-3.67 |
| 2026-01-30 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-29 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0378 |
-2.44 |
| 2026-01-28 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2026-01-27 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0248 |
1.62 |
| 2026-01-26 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0327 |
-2.09 |
| 2026-01-23 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0265 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0323 |
2.15 |
| 2026-01-20 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0233 |
-1.53 |
| 2026-01-19 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0030 |
-0.20 |