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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0262 |
-1.92 |
| 2026-04-02 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0277 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0641 |
4.83 |
| 2026-03-31 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0095 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0109 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0158 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0284 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0307 |
2.31 |
| 2026-03-24 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0285 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0643 |
-4.71 |
| 2026-03-20 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0406 |
-2.89 |
| 2026-03-19 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0373 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0121 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0083 |
-0.58 |
| 2026-03-16 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0207 |
-1.41 |
| 2026-03-12 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0197 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0100 |
-0.67 |
| 2026-03-10 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0249 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0031 |
-0.21 |