加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2025-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0928 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0926 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0924 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0925 |
1.1075 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0927 |
1.1077 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0921 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0918 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0916 |
1.1066 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0919 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0919 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0918 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0917 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0913 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0912 |
1.1062 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0906 |
1.1056 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0902 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0899 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0898 |
1.1048 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0901 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0901 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05 |