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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2025-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行二级资本债02A |
10059.17 |
100.00 |
4.50% |
| 2 |
25邯郸交投MTN003 |
9131.45 |
90.00 |
4.09% |
| 3 |
24济南城建MTN001 |
8280.23 |
80.00 |
3.71% |
| 4 |
24工行二级资本债02BC |
8222.86 |
80.00 |
3.68% |
| 5 |
23鲁钢铁MTN002 |
8028.98 |
80.00 |
3.59% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.17% |
0.85% |
0.50% |
2.00% |
2.00% |
2.00% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4018/8765 |
3328/8765 |
2079/8765 |
4895/8765 |
2859/8765 |
2408/8765 |
7473/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0919 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0919 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0918 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0917 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0913 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0150 |
