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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0063 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0138 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0090 |
0.85 |
| 2026-02-05 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0209 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2026-02-03 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0327 |
3.09 |
| 2026-02-02 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0208 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0176 |
-1.60 |
| 2026-01-28 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0160 |
-1.43 |
| 2026-01-23 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0389 |
3.61 |
| 2026-01-22 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0069 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0203 |
-1.86 |
| 2026-01-19 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01 |