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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-15 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0242 |
-2.18 |
| 2026-01-14 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0099 |
0.90 |
| 2026-01-13 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0264 |
-2.34 |
| 2026-01-12 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0544 |
5.06 |
| 2026-01-09 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0107 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0080 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0179 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0172 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0083 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0062 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0095 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0045 |
-0.44 |