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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
955.24 |
|
8.22% |
| 2 |
贝特瑞 |
833.41 |
|
7.17% |
| 3 |
曙光数创 |
532.73 |
|
4.58% |
| 4 |
纳科诺尔 |
524.68 |
|
4.51% |
| 5 |
诺思兰德 |
361.76 |
|
3.11% |
| 6 |
艾融软件 |
342.25 |
|
2.94% |
| 7 |
并行科技 |
334.83 |
|
2.88% |
| 8 |
同力股份 |
333.97 |
|
2.87% |
| 9 |
连城数控 |
321.86 |
|
2.77% |
| 10 |
开特股份 |
314.07 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.36% |
8.67% |
5.79% |
8.82% |
11.22% |
9.22% |
11.22% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
659/6549 |
2087/6549 |
3739/6549 |
4661/6549 |
5130/6549 |
1527/6549 |
4638/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0099 |
0.90% |
| 2026-01-13 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0264 |
-2.34% |
| 2026-01-12 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0544 |
5.06% |
| 2026-01-09 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0107 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0080 |
0.76% |
