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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.8457 |
1.8457 |
-0.0303 |
-1.62 |
| 2026-04-01 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0203 |
1.09 |
| 2026-03-31 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0375 |
-1.98 |
| 2026-03-30 |
1.8932 |
1.8932 |
0.0093 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.8839 |
1.8839 |
0.0081 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
1.8758 |
1.8758 |
-0.0384 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
1.9142 |
1.9142 |
0.0526 |
2.83 |
| 2026-03-24 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0401 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
1.8215 |
1.8215 |
-0.0481 |
-2.57 |
| 2026-03-20 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.0257 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
1.8953 |
1.8953 |
-0.0584 |
-2.99 |
| 2026-03-18 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0305 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
1.9232 |
1.9232 |
-0.0592 |
-2.99 |
| 2026-03-16 |
1.9824 |
1.9824 |
-0.0458 |
-2.26 |
| 2026-03-13 |
2.0282 |
2.0282 |
-0.0550 |
-2.64 |
| 2026-03-12 |
2.0832 |
2.0832 |
-0.0207 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.0091 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0167 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
2.0963 |
2.0963 |
0.0115 |
0.55 |