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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,金璜
- 成立日期：
- 2025-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.32亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0124 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0650 |
4.47 |
| 2026-01-06 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0161 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0777 |
5.71 |
| 2025-12-31 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0186 |
-1.35 |
| 2025-12-30 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0069 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0228 |
-1.62 |
| 2025-12-26 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0103 |
-0.72 |
| 2025-12-23 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0156 |
-1.08 |
| 2025-12-19 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0253 |
1.78 |
| 2025-12-18 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0069 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0052 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0107 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0566 |
-3.84 |
| 2025-12-12 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0164 |
1.13 |