景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 净资产规模 10.16 亿元，比上期增加 -16.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 7.80 | 10.76 | 92.20 | 10.16 | 11.67 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 7.75 | 13.02 | 92.25 | 12.18 | 14.12 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 6.96 | 17.30 | 93.04 | 15.96 | 18.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.91 | 4.98 | 94.09 | 4.44 | 5.29 |