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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0191 |
-1.84 |
| 2026-04-02 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-04-01 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0382 |
3.82 |
| 2026-03-31 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0058 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0339 |
3.53 |
| 2026-03-26 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0114 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0057 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0241 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0368 |
-3.76 |
| 2026-03-20 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0077 |
-0.78 |
| 2026-03-19 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0145 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0041 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-03-16 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0065 |
0.66 |
| 2026-03-13 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0064 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2026-03-10 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0222 |
2.27 |
| 2026-03-09 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0116 |
-1.17 |