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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0138 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0114 |
1.11 |
| 2026-02-09 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0060 |
0.59 |
| 2026-02-04 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0120 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0129 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0227 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0133 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0097 |
0.96 |
| 2026-01-28 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0086 |
-0.84 |
| 2026-01-27 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0122 |
-1.18 |
| 2026-01-26 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0055 |
0.53 |
| 2026-01-22 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2026-01-21 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-01-20 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0081 |
-0.77 |
| 2026-01-19 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0080 |
-0.76 |