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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔,李浩玄
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0158 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0173 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0501 |
3.23 |
| 2026-03-31 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0355 |
-2.24 |
| 2026-03-30 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0607 |
3.98 |
| 2026-03-27 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0410 |
2.76 |
| 2026-03-26 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0326 |
-2.15 |
| 2026-03-25 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0393 |
2.66 |
| 2026-03-24 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0653 |
4.62 |
| 2026-03-23 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0697 |
-4.70 |
| 2026-03-20 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0997 |
-6.28 |
| 2026-03-18 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0119 |
-0.74 |
| 2026-03-17 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0353 |
-2.16 |
| 2026-03-16 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0435 |
-2.59 |
| 2026-03-13 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0471 |
-2.73 |
| 2026-03-12 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0270 |
1.59 |
| 2026-03-10 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-03-09 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0097 |
-0.57 |