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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔,李浩玄
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0326 |
-2.02 |
| 2026-01-07 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0621 |
3.99 |
| 2026-01-05 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0266 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0273 |
1.82 |
| 2025-12-29 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0447 |
-2.90 |
| 2025-12-26 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0357 |
2.37 |
| 2025-12-25 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0111 |
-0.73 |
| 2025-12-24 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0038 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0134 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0401 |
2.75 |
| 2025-12-19 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0144 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0417 |
2.97 |
| 2025-12-16 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0460 |
-3.17 |
| 2025-12-15 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0335 |
2.36 |
| 2025-12-11 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0141 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0214 |
1.52 |