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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范万里
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0128 |
-1.01 |
| 2026-04-02 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0162 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0172 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0152 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0119 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0137 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0192 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0184 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0436 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0280 |
-2.11 |
| 2026-03-18 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0093 |
0.71 |
| 2026-03-17 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0196 |
-1.47 |
| 2026-03-16 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0064 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0096 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0182 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0099 |
-0.74 |