加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0182 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0173 |
1.29 |
| 2026-02-11 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0149 |
-1.10 |
| 2026-02-10 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0333 |
2.51 |
| 2026-02-06 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0339 |
-2.48 |
| 2026-02-04 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0262 |
-1.88 |
| 2026-02-03 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0545 |
4.08 |
| 2026-02-02 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0454 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0162 |
-1.16 |
| 2026-01-29 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0318 |
-2.22 |
| 2026-01-28 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0119 |
-0.83 |
| 2026-01-27 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0106 |
0.74 |
| 2026-01-26 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0786 |
-5.20 |
| 2026-01-23 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0817 |
5.72 |
| 2026-01-22 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0233 |
1.66 |
| 2026-01-21 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0453 |
-3.12 |
| 2026-01-19 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0198 |
1.38 |