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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0436 |
3.14 |
| 2026-01-08 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0371 |
2.75 |
| 2026-01-07 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0244 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0454 |
3.53 |
| 2025-12-31 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0146 |
1.15 |
| 2025-12-30 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0136 |
-1.06 |
| 2025-12-29 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0143 |
1.13 |
| 2025-12-26 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0160 |
1.28 |
| 2025-12-25 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0428 |
3.53 |
| 2025-12-24 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0249 |
2.10 |
| 2025-12-23 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0291 |
-2.39 |
| 2025-12-22 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0109 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0084 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0161 |
1.36 |
| 2025-12-17 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0065 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0222 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0039 |
0.33 |
| 2025-12-12 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0283 |
2.43 |
| 2025-12-11 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0070 |
0.61 |