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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2026-04-02 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0314 |
-2.67 |
| 2026-04-01 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0159 |
1.37 |
| 2026-03-31 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0200 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0164 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0149 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0154 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0533 |
-4.40 |
| 2026-03-20 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0115 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0367 |
-2.91 |
| 2026-03-18 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0349 |
2.85 |
| 2026-03-17 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0323 |
-2.57 |
| 2026-03-16 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0312 |
-2.41 |
| 2026-03-12 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0199 |
-1.51 |
| 2026-03-11 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0197 |
-1.48 |
| 2026-03-10 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0240 |
1.83 |
| 2026-03-09 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0202 |
-1.52 |