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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
优必选 |
482.57 |
|
9.57% |
| 2 |
晶泰控股 |
459.58 |
|
9.11% |
| 3 |
中芯国际 |
370.40 |
|
7.34% |
| 4 |
思摩尔国际 |
283.29 |
|
5.62% |
| 5 |
上海复旦 |
265.98 |
|
5.27% |
| 6 |
欣旺达 |
261.53 |
|
5.19% |
| 7 |
臻镭科技 |
250.99 |
|
4.98% |
| 8 |
纳睿雷达 |
218.72 |
|
4.34% |
| 9 |
震裕科技 |
201.36 |
|
3.99% |
| 10 |
中创新航 |
163.17 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.00% |
16.96% |
-2.03% |
31.96% |
34.93% |
5.00% |
34.93% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1863/10633 |
196/10633 |
8554/10633 |
2457/10633 |
3779/10633 |
2207/10633 |
2276/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0244 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0454 |
3.53% |
| 2025-12-31 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0146 |
1.15% |
| 2025-12-30 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0136 |
-1.06% |
