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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0142 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-16 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0094 |
0.69 |
| 2026-01-14 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0157 |
-1.14 |
| 2026-01-12 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0110 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0084 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0139 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0134 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0238 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0135 |
-1.00 |
| 2025-12-30 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0064 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0186 |
1.41 |