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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0142 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0070 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0102 |
-0.76 |
| 2026-02-10 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0248 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2026-02-05 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0110 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0150 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0213 |
-1.58 |
| 2026-01-30 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-29 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-01-27 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0056 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0142 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0016 |
-0.12 |