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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
309.54 |
|
11.54% |
| 2 |
美的集团 |
107.54 |
|
4.01% |
| 3 |
中际旭创 |
104.96 |
|
3.91% |
| 4 |
东方财富 |
101.97 |
|
3.80% |
| 5 |
新易盛 |
98.03 |
|
3.65% |
| 6 |
立讯精密 |
90.57 |
|
3.38% |
| 7 |
比亚迪 |
84.09 |
|
3.14% |
| 8 |
阳光电源 |
71.27 |
|
2.66% |
| 9 |
五粮液 |
66.81 |
|
2.49% |
| 10 |
格力电器 |
52.03 |
|
1.94% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
2.82% |
0.30% |
29.74% |
36.86% |
2.40% |
36.86% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
4761/6535 |
4545/6535 |
4544/6535 |
1926/6535 |
2427/6535 |
4904/6535 |
2157/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0134 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0238 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2025-12-30 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0064 |
0.48% |
