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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0149 |
-1.29 |
| 2026-04-01 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0177 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0145 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0110 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0158 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0194 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0200 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0442 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0137 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0242 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0077 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0165 |
-1.37 |
| 2026-03-16 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0108 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0154 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0094 |
-0.77 |
| 2026-03-06 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0079 |
0.65 |