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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0129 |
0.96 |
| 2026-01-29 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0306 |
-2.22 |
| 2026-01-28 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0158 |
-1.14 |
| 2026-01-27 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0237 |
1.73 |
| 2026-01-26 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0167 |
-1.21 |
| 2026-01-23 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0238 |
1.75 |
| 2026-01-22 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0130 |
0.96 |
| 2026-01-21 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0316 |
2.40 |
| 2026-01-20 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0131 |
-0.99 |
| 2026-01-19 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0173 |
-1.28 |
| 2026-01-16 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0070 |
0.52 |
| 2026-01-15 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0308 |
-2.25 |
| 2026-01-14 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0326 |
2.44 |
| 2026-01-13 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0392 |
-2.85 |
| 2026-01-12 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0810 |
6.25 |
| 2026-01-09 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0461 |
3.69 |
| 2026-01-08 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0133 |
1.08 |
| 2026-01-07 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0206 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0520 |
4.45 |