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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.31亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0178 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0309 |
-2.70 |
| 2025-12-12 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0270 |
2.41 |
| 2025-12-11 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0246 |
-2.15 |
| 2025-12-10 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0158 |
1.40 |
| 2025-12-05 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0072 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0145 |
-1.28 |
| 2025-12-02 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0195 |
-1.69 |
| 2025-12-01 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0166 |
1.46 |
| 2025-11-28 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0094 |
0.83 |
| 2025-11-27 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2025-11-26 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0108 |
0.96 |
| 2025-11-25 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0204 |
1.85 |
| 2025-11-24 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0161 |
1.48 |
| 2025-11-21 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0264 |
-2.37 |
| 2025-11-20 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0085 |
-0.76 |
| 2025-11-19 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0096 |
-0.85 |