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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0509 |
3.86 |
| 2026-02-11 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0112 |
-0.84 |
| 2026-02-10 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0251 |
1.92 |
| 2026-02-09 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0533 |
4.26 |
| 2026-02-06 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0199 |
-1.57 |
| 2026-02-05 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0245 |
-1.89 |
| 2026-02-04 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0408 |
-3.05 |
| 2026-02-03 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0315 |
2.41 |
| 2026-02-02 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0541 |
-3.98 |
| 2026-01-30 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0130 |
0.97 |
| 2026-01-29 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0307 |
-2.23 |
| 2026-01-28 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0158 |
-1.13 |
| 2026-01-27 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0238 |
1.74 |
| 2026-01-26 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0168 |
-1.21 |
| 2026-01-23 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0239 |
1.75 |
| 2026-01-22 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0129 |
0.96 |
| 2026-01-21 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0317 |
2.41 |
| 2026-01-20 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0131 |
-0.98 |
| 2026-01-19 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0173 |
-1.28 |