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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭普景,谭跃峰
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0571 |
4.16 |
| 2026-06-17 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0287 |
2.14 |
| 2026-06-16 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0149 |
1.12 |
| 2026-06-15 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0547 |
4.29 |
| 2026-06-12 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-06-11 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0230 |
-1.77 |
| 2026-06-10 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0325 |
-2.44 |
| 2026-06-09 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0339 |
2.61 |
| 2026-06-08 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0327 |
-2.46 |
| 2026-06-05 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0373 |
-2.73 |
| 2026-06-04 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0069 |
-0.50 |
| 2026-06-03 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0263 |
1.95 |
| 2026-06-02 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0133 |
1.00 |
| 2026-06-01 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0360 |
-2.63 |
| 2026-05-29 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0709 |
-4.92 |
| 2026-05-28 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0063 |
0.44 |
| 2026-05-27 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0389 |
-2.64 |
| 2026-05-26 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0355 |
-2.35 |
| 2026-05-25 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0361 |
2.45 |
| 2026-05-22 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0249 |
1.72 |