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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0124 |
1.07 |
| 2025-12-29 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0075 |
0.65 |
| 2025-12-26 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0082 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0152 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0080 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2025-12-18 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0239 |
2.18 |
| 2025-12-16 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0179 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0308 |
-2.69 |
| 2025-12-12 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0270 |
2.41 |
| 2025-12-11 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0247 |
-2.16 |
| 2025-12-10 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0158 |
1.39 |
| 2025-12-05 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0073 |
0.65 |