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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓欣雨,陈凯杨
- 成立日期：
- 2025-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.64亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0003 |
0.03 |