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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓欣雨,陈凯杨
- 成立日期：
- 2025-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.64亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行二级资本债03A |
5324.36 |
50.00 |
5.96% |
| 2 |
21交通银行二级 |
5094.60 |
50.00 |
5.70% |
| 3 |
25附息国债01 |
5038.66 |
50.00 |
5.64% |
| 4 |
25附息国债03 |
5013.28 |
50.00 |
5.61% |
| 5 |
24津地铁MTN005 |
4074.10 |
40.00 |
4.56% |
| 6 |
闻泰转债 |
2019.09 |
0.00 |
2.26% |
| 7 |
益丰转债 |
738.91 |
0.00 |
0.83% |
| 8 |
牧原转债 |
307.53 |
0.00 |
0.34% |
| 9 |
立昂转债 |
256.97 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
禾丰转债 |
119.51 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.35% |
0.66% |
0.55% |
0.81% |
0.25% |
0.81% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4650/8779 |
2633/8779 |
3231/8779 |
4426/8779 |
6186/8779 |
2675/8779 |
8009/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0004 |
0.04% |
